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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 686.00 | 27 305.00 | 1 381.00 | 28 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 623.00 | 44 588.00 | 10 036.00 | 54 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 339.00 | 71 893.00 | 11 447.00 | 83 339.00 |
BT Marchandises | 271 416.00 | | 271 416.00 | 271 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 091.00 | | 489 091.00 | 489 091.00 |
BZ Autres créances | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CF Disponibilités | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 446.00 | | 872 446.00 | 872 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 785.00 | 71 893.00 | 883 893.00 | 955 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 200.00 | 84 600.00 | | 91 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 064.00 | 81 489.00 | | 77 064.00 |
DL TOTAL (I) | 177 064.00 | 174 889.00 | | 177 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 132.00 | 172 044.00 | | 227 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 1 199.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 665.00 | 288 948.00 | | 426 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 800.00 | 55 413.00 | | 52 800.00 |
EA Autres dettes | | 2 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 829.00 | 525 327.00 | | 706 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 893.00 | 700 216.00 | | 883 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 349.00 | 6 944.00 | 29 401.00 | 94 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 694.00 | 6 945.00 | 25 746.00 | 90 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 665.00 | 426 665.00 | | 426 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 132.00 | 153 921.00 | 73 211.00 | 227 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 575.00 | 511 575.00 | | 511 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 575.00 | 511 575.00 | | 511 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 829.00 | 633 618.00 | 73 211.00 | 706 829.00 |