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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 793.00 | 450 000.00 | 627 793.00 | 1 077 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CF Disponibilités | 152 846.00 | | 152 846.00 | 152 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 479.00 | | 179 479.00 | 179 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 272.00 | 450 000.00 | 807 272.00 | 1 257 272.00 |
CU Autres participations | 1 077 790.00 | 450 000.00 | 627 790.00 | 1 077 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 779.00 | 424 513.00 | | 548 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 170.00 | 124 266.00 | | -14 170.00 |
DL TOTAL (I) | 699 610.00 | 713 779.00 | | 699 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 429.00 | 87 103.00 | | 94 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 678.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 5 647.00 | | 1 840.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | 39 817.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 662.00 | 133 245.00 | | 107 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 272.00 | 847 024.00 | | 807 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 878.00 | | | 1 077 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 1 077 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85.00 | 1 077 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 878.00 | | | 1 077 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 636.00 | 26 634.00 | 3.00 | 26 636.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |