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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 793.00 | 450 000.00 | 627 793.00 | 1 077 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
BZ Autres créances | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CF Disponibilités | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 883.00 | 450 000.00 | 686 883.00 | 1 136 883.00 |
CU Autres participations | 1 077 790.00 | 450 000.00 | 627 790.00 | 1 077 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 510.00 | 509 126.00 | | 477 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 303.00 | -31 616.00 | | -16 303.00 |
DL TOTAL (I) | 626 207.00 | 642 510.00 | | 626 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 097.00 | 61 814.00 | | 56 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 661.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907.00 | 2 571.00 | | 3 907.00 |
EA Autres dettes | | 5 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 676.00 | 70 759.00 | | 60 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 883.00 | 713 269.00 | | 686 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 756.00 | 39 754.00 | 3.00 | 39 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |