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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 743.00 | 777 000.00 | 308 743.00 | 1 085 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BZ Autres créances | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CF Disponibilités | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 006.00 | 777 000.00 | 365 006.00 | 1 142 006.00 |
CU Autres participations | 1 077 790.00 | 777 000.00 | 300 790.00 | 1 077 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 207.00 | 477 510.00 | | 461 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 517.00 | -16 303.00 | | -333 517.00 |
DL TOTAL (I) | 292 690.00 | 626 207.00 | | 292 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 351.00 | 56 097.00 | | 67 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 672.00 | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 283.00 | 3 907.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 316.00 | 60 676.00 | | 72 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 006.00 | 686 883.00 | | 365 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 000.00 | 327 000.00 | | 450 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | 327 000.00 | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 351.00 | 67 351.00 | | 67 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 699.00 | 47 746.00 | 7 953.00 | 55 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |