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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164.00 | 14 198.00 | 1 966.00 | 16 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 423.00 | 15 907.00 | 3 516.00 | 19 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 802.00 | 30 106.00 | 498 697.00 | 528 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 030.00 | 14 156.00 | 68 874.00 | 83 030.00 |
BN En cours de production de biens | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 785.00 | | 184 785.00 | 184 785.00 |
BZ Autres créances | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
CF Disponibilités | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 291.00 | 14 156.00 | 344 135.00 | 358 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 093.00 | 44 262.00 | 842 831.00 | 887 093.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 924.00 | 129 753.00 | | 233 924.00 |
DH Report à nouveau | 37 450.00 | 65 848.00 | | 37 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 361.00 | 104 171.00 | | 73 361.00 |
DL TOTAL (I) | 509 735.00 | 464 772.00 | | 509 735.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 240.00 | | | 93 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 272.00 | 163 761.00 | | 110 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 60 692.00 | | 46 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 097.00 | 327 697.00 | | 332 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 831.00 | 792 469.00 | | 842 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 909.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 70.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | -70.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | 32 726.00 | | 21 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 361.00 | 104 171.00 | | 73 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 887.00 | 3 426.00 | 4 207.00 | 30 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 887.00 | 3 426.00 | 4 207.00 | 30 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 272.00 | 110 272.00 | | 110 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 240.00 | 13 691.00 | 57 121.00 | 93 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 817.00 | 217 617.00 | 1 200.00 | 218 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 097.00 | 252 547.00 | 57 121.00 | 332 097.00 |