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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AP Constructions | 550.00 | 60.00 | 490.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 164.00 | 15 359.00 | 805.00 | 16 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 816.00 | 10 303.00 | 10 513.00 | 20 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 745.00 | 25 722.00 | 505 023.00 | 530 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 312.00 | 38 283.00 | 71 029.00 | 109 312.00 |
BN En cours de production de biens | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 324.00 | 810.00 | 163 514.00 | 164 324.00 |
BZ Autres créances | 23 466.00 | | 23 466.00 | 23 466.00 |
CF Disponibilités | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 317.00 | 39 093.00 | 375 224.00 | 414 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 062.00 | 64 815.00 | 880 247.00 | 945 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 233 924.00 | 233 924.00 | | 233 924.00 |
DH Report à nouveau | 110 811.00 | 37 450.00 | | 110 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 615.00 | 73 361.00 | | 42 615.00 |
DL TOTAL (I) | 552 350.00 | 509 735.00 | | 552 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 341.00 | 93 240.00 | | 88 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 552.00 | 110 272.00 | | 121 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 856.00 | 46 898.00 | | 45 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 960.00 | 81 686.00 | | 70 960.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 897.00 | 332 097.00 | | 327 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 247.00 | 842 831.00 | | 880 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 759 056.00 | | 759 056.00 | 759 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 056.00 | | 759 056.00 | 759 056.00 |
FM Production stockée | | | -2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 416.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 279.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | 490.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 21 988.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 905.00 | 730 436.00 | | 761 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 290.00 | 657 075.00 | | 719 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 615.00 | 73 361.00 | | 42 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 802.00 | | | 528 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 105.00 | 4 479.00 | 8 862.00 | 30 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | 4 479.00 | 8 862.00 | 30 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 856.00 | 45 856.00 | | 45 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 164 324.00 | | | 164 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 341.00 | 16 457.00 | 64 345.00 | 88 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VP Divers | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 487.00 | 189 287.00 | 1 200.00 | 190 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 897.00 | 256 013.00 | 64 345.00 | 327 897.00 |