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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
AP Constructions | 550.00 | 170.00 | 380.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 575.00 | 7 329.00 | 246.00 | 7 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 516.00 | 13 609.00 | 6 907.00 | 20 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 856.00 | 21 108.00 | 500 748.00 | 521 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 451.00 | 23 326.00 | 77 125.00 | 100 451.00 |
BN En cours de production de biens | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 718.00 | 4 355.00 | 136 363.00 | 140 718.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CF Disponibilités | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 615.00 | 27 681.00 | 298 934.00 | 326 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 471.00 | 48 789.00 | 799 682.00 | 848 471.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 539.00 | 233 924.00 | | 246 539.00 |
DH Report à nouveau | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 555.00 | 42 615.00 | | 50 555.00 |
DL TOTAL (I) | 572 905.00 | 552 350.00 | | 572 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 884.00 | 88 341.00 | | 71 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 549.00 | 121 552.00 | | 63 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 956.00 | 45 856.00 | | 32 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 106.00 | 70 960.00 | | 43 106.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 1 188.00 | | 3 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 776.00 | 327 897.00 | | 226 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 682.00 | 880 247.00 | | 799 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 707 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 834.00 | |
FM Production stockée | | | -1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 026.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 120.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -120.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 593.00 | 6 090.00 | | 9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 121.00 | 761 905.00 | | 748 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 566.00 | 719 290.00 | | 697 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 555.00 | 42 615.00 | | 50 555.00 |