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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 612.00 | 79 380.00 | 42 231.00 | 121 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 579.00 | 50 689.00 | 15 889.00 | 66 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 415.00 | 138 431.00 | 275 984.00 | 414 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 962.00 | | 450 962.00 | 450 962.00 |
BZ Autres créances | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CF Disponibilités | 212 378.00 | | 212 378.00 | 212 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 995.00 | | 675 995.00 | 675 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 410.00 | 138 431.00 | 951 979.00 | 1 090 410.00 |
CU Autres participations | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 062.00 | | | 430 062.00 |
DH Report à nouveau | | 406 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485.00 | 23 906.00 | | -1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 464 876.00 | 466 362.00 | | 464 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 652.00 | 268 141.00 | | 282 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 413.00 | 123 870.00 | | 127 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 213.00 | 65 126.00 | | 54 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 103.00 | 461 362.00 | | 487 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 979.00 | 927 724.00 | | 951 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 915 321.00 | | 2 915 321.00 | 2 915 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 915 321.00 | | 2 915 321.00 | 2 915 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 607.00 | 2 918 713.00 | | 2 920 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 092.00 | 2 894 807.00 | | 2 922 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 485.00 | 23 906.00 | | -1 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 324.00 | | 41 091.00 | 373 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 099.00 | | 41 091.00 | 147 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 863.00 | | | 217 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 962.00 | 16 469.00 | | 121 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 601.00 | 16 469.00 | | 113 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 413.00 | 127 413.00 | | 127 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 450 962.00 | | | 450 962.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VI Groupe et associés | 282 652.00 | 282 652.00 | | 282 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 388.00 | 463 617.00 | 1 771.00 | 465 388.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 103.00 | 487 103.00 | | 487 103.00 |