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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 406.00 | 81 762.00 | 52 645.00 | 134 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 728.00 | 51 067.00 | 19 661.00 | 70 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 359.00 | 141 191.00 | 290 168.00 | 431 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 511.00 | | 464 511.00 | 464 511.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CF Disponibilités | 250 494.00 | | 250 494.00 | 250 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 379.00 | | 734 379.00 | 734 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 738.00 | 141 191.00 | 1 024 547.00 | 1 165 738.00 |
CU Autres participations | 216 092.00 | | 216 092.00 | 216 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 687.00 | 428 576.00 | | 430 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876.00 | 2 111.00 | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 467 864.00 | 466 987.00 | | 467 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 868.00 | 31 755.00 | | 18 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 402.00 | 460 723.00 | | 308 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 635.00 | 156 291.00 | | 103 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 247.00 | 107 333.00 | | 125 247.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 684.00 | 756 102.00 | | 556 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 547.00 | 1 223 090.00 | | 1 024 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 949.00 | | 33 436.00 | 436 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 026.00 | 431 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 026.00 | 205 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 724.00 | | 33 436.00 | 210 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 863.00 | | | 217 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 217.00 | 22 999.00 | 39 026.00 | 157 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 855.00 | 22 999.00 | 39 026.00 | 148 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 635.00 | 103 635.00 | | 103 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 464 511.00 | 464 511.00 | | 464 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 868.00 | 12 798.00 | 6 070.00 | 18 868.00 |
VI Groupe et associés | 308 402.00 | 308 402.00 | | 308 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 655.00 | 483 885.00 | 1 771.00 | 485 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 684.00 | 550 614.00 | 6 070.00 | 556 684.00 |