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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 406.00 | 97 614.00 | 36 792.00 | 134 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 342.00 | 61 576.00 | 10 766.00 | 72 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 773.00 | 167 552.00 | 286 221.00 | 453 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 678.00 | | 628 678.00 | 628 678.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 115 841.00 | | 115 841.00 | 115 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 852.00 | | 746 852.00 | 746 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 625.00 | 167 552.00 | 1 033 073.00 | 1 200 625.00 |
CU Autres participations | 236 892.00 | | 236 892.00 | 236 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 564.00 | 430 687.00 | | 431 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 086.00 | 876.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 471 950.00 | 467 864.00 | | 471 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 070.00 | 18 868.00 | | 6 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 700.00 | 308 402.00 | | 367 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 157.00 | 103 635.00 | | 109 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 196.00 | 125 247.00 | | 78 196.00 |
EA Autres dettes | | 532.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 123.00 | 556 684.00 | | 561 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 073.00 | 1 024 547.00 | | 1 033 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 868 218.00 | | 3 868 218.00 | 3 868 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 868 218.00 | | 3 868 218.00 | 3 868 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 361.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 95.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 95.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 7 120.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 579.00 | 3 501 570.00 | | 3 869 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 492.00 | 3 500 694.00 | | 3 865 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 086.00 | 876.00 | | 4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 359.00 | 22 414.00 | | 431 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 663.00 | | | 238 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 773.00 | | | 453 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 749.00 | | | 206 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 135.00 | 1 614.00 | | 205 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 863.00 | 20 800.00 | | 217 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 191.00 | 26 361.00 | | 141 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 829.00 | 26 361.00 | | 132 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 628 678.00 | 628 678.00 | | 628 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 070.00 | 5 601.00 | 469.00 | 6 070.00 |
VI Groupe et associés | 367 700.00 | 367 700.00 | | 367 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 782.00 | 631 011.00 | 1 771.00 | 632 782.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 123.00 | 560 654.00 | 469.00 | 561 123.00 |