| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 580.00 | | 219 580.00 | 219 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 580.00 | | 219 580.00 | 219 580.00 |
BZ Autres créances | 741 785.00 | | 741 785.00 | 741 785.00 |
CF Disponibilités | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 289.00 | | 757 289.00 | 757 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 869.00 | | 976 869.00 | 976 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
DH Report à nouveau | 270 848.00 | 347 124.00 | | 270 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 299.00 | -1 277.00 | | 563 299.00 |
DL TOTAL (I) | 946 869.00 | 458 571.00 | | 946 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 19 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 000.00 | 19 000.00 | | 30 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 869.00 | 477 571.00 | | 976 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 812.00 | 2 881.00 | | 575 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 513.00 | 4 157.00 | | 12 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 299.00 | -1 277.00 | | 563 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 580.00 | | | 219 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 580.00 | | | 219 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 785.00 | | | 741 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 785.00 | 741 785.00 | | 741 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |