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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 580.00 | | 219 580.00 | 219 580.00 |
BZ Autres créances | 699 912.00 | | 699 912.00 | 699 912.00 |
CF Disponibilités | 261 629.00 | | 261 629.00 | 261 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 540.00 | | 961 540.00 | 961 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 120.00 | | 1 181 120.00 | 1 181 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219 580.00 | | 219 580.00 | 219 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
DH Report à nouveau | 992 428.00 | 1 084 754.00 | | 992 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 319.00 | 7 674.00 | | 13 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 470.00 | 1 205 151.00 | | 1 118 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 650.00 | 1 866.00 | | 62 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 120.00 | 1 207 017.00 | | 1 181 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 634.00 | 13 359.00 | | 186 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 315.00 | 5 685.00 | | 173 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 319.00 | 7 674.00 | | 13 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 580.00 | | | 219 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 580.00 | | | 219 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VI Groupe et associés | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 912.00 | 699 912.00 | | 699 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 912.00 | 699 912.00 | | 699 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |