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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 550.00 | | 269 550.00 | 269 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BZ Autres créances | 622 423.00 | | 622 423.00 | 622 423.00 |
CF Disponibilités | 494 999.00 | | 494 999.00 | 494 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 740.00 | | 1 118 740.00 | 1 118 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 291.00 | | 1 388 291.00 | 1 388 291.00 |
CU Autres participations | 269 550.00 | | 269 550.00 | 269 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 747.00 | | | 1 005 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 149.00 | | | 1 320 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 291.00 | | | 1 388 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 308.00 | | 342 308.00 | 342 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 308.00 | | 342 308.00 | 342 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 830.00 | | | 549 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 152.00 | | | 348 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 580.00 | | 49 971.00 | 219 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 580.00 | | 49 971.00 | 219 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 424.00 | 622 424.00 | | 622 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 741.00 | 623 741.00 | | 623 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 142.00 | 68 142.00 | | 68 142.00 |