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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 13 604.00 | 2 279.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 033.00 | 28 436.00 | 21 597.00 | 50 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 767.00 | 46 245.00 | 29 521.00 | 75 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 270.00 | 7 751.00 | 122 519.00 | 130 270.00 |
BZ Autres créances | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CF Disponibilités | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 368.00 | 7 751.00 | 199 617.00 | 207 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 135.00 | 53 996.00 | 229 139.00 | 283 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | 69 246.00 | | 91 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 728.00 | 35 542.00 | | 10 728.00 |
DL TOTAL (I) | 116 849.00 | 119 441.00 | | 116 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 843.00 | 12 618.00 | | 12 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 11 508.00 | | 19 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | 51 236.00 | | 60 163.00 |
EA Autres dettes | | 949.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 289.00 | 85 312.00 | | 112 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 139.00 | 204 753.00 | | 229 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 4 828.00 | | 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 728.00 | 35 542.00 | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 236.00 | 12 417.00 | 5 408.00 | 39 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 031.00 | 12 417.00 | 5 408.00 | 35 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 130 271.00 | | | 130 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -196.00 | | | -196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 138.00 | 143 538.00 | 600.00 | 144 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 290.00 | 99 558.00 | | 112 290.00 |