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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 15 799.00 | 84.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 251.00 | 41 968.00 | 5 283.00 | 47 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 985.00 | 61 972.00 | 11 012.00 | 72 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 250.00 | 970.00 | 54 279.00 | 55 250.00 |
BZ Autres créances | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CF Disponibilités | 122 846.00 | | 122 846.00 | 122 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 822.00 | 970.00 | 194 851.00 | 195 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 807.00 | 62 943.00 | 205 864.00 | 268 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 110 402.00 | 91 967.00 | | 110 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801.00 | 36 435.00 | | -801.00 |
DL TOTAL (I) | 122 932.00 | 141 734.00 | | 122 932.00 |
DP Provisions pour risques | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 5 008.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 21 741.00 | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 751.00 | 73 992.00 | | 43 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 861.00 | 120 701.00 | | 60 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 864.00 | 284 505.00 | | 205 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 007.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 193.00 | |
GE Autres charges | | | 7 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 724.00 | 459 683.00 | | 317 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 525.00 | 423 248.00 | | 318 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801.00 | 36 435.00 | | -801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 72 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 63 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 532.00 | 7 223.00 | 2 782.00 | 57 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 327.00 | 7 223.00 | 2 782.00 | 53 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VP Divers | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 577.00 | 72 977.00 | 600.00 | 73 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |