| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 883.00 | 15 463.00 | 420.00 | 15 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 033.00 | 37 863.00 | 12 169.00 | 50 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 767.00 | 57 531.00 | 18 235.00 | 75 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 385.00 | 7 778.00 | 71 607.00 | 79 385.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 186 018.00 | | 186 018.00 | 186 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 048.00 | 7 778.00 | 266 269.00 | 274 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 815.00 | 65 310.00 | 284 505.00 | 349 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 13 320.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 91 967.00 | 91 469.00 | | 91 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 435.00 | 10 728.00 | | 36 435.00 |
DL TOTAL (I) | 141 734.00 | 116 849.00 | | 141 734.00 |
DP Provisions pour risques | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 008.00 | 12 843.00 | | 5 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 741.00 | 19 697.00 | | 21 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 992.00 | 60 163.00 | | 73 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 958.00 | 19 585.00 | | 3 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 701.00 | 112 289.00 | | 120 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 505.00 | 229 139.00 | | 284 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 394.00 | | 458 394.00 | 458 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 394.00 | | 458 394.00 | 458 394.00 |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 475.00 | 517.00 | | 5 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 683.00 | 320 999.00 | | 459 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 248.00 | 310 272.00 | | 423 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 435.00 | 10 728.00 | | 36 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 245.00 | 11 286.00 | | 46 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 040.00 | 11 286.00 | | 42 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 070.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 827.00 | 3 611.00 | 1 216.00 | 4 827.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VP Divers | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 993.00 | 73 993.00 | | 73 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 630.00 | 88 030.00 | 600.00 | 88 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 701.00 | 119 485.00 | 1 216.00 | 120 701.00 |