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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AP Constructions | 136 063.00 | 54 972.00 | 81 090.00 | 136 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 430.00 | 41 520.00 | 5 911.00 | 47 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 127.00 | 26 466.00 | 10 660.00 | 37 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 171.00 | 123 388.00 | 259 783.00 | 383 171.00 |
BT Marchandises | 236 198.00 | | 236 198.00 | 236 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
BZ Autres créances | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 444.00 | | 302 444.00 | 302 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 615.00 | 123 388.00 | 562 227.00 | 685 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
DL TOTAL (I) | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 566.00 | | | 153 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 836.00 | | | 201 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 965.00 | | | 481 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 227.00 | | | 562 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 882.00 | | | 328 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 109.00 | 15 379.00 | 100.00 | 108 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 679.00 | 15 379.00 | 100.00 | 107 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 836.00 | 201 836.00 | | 201 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
UX Autres créances clients | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
VB T. V. A. | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 056.00 | 99 973.00 | 46 826.00 | 153 056.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 937.00 | 63 115.00 | 5 822.00 | 68 937.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 965.00 | 328 882.00 | 46 826.00 | 481 965.00 |