| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AP Constructions | 166 518.00 | 103 941.00 | 62 577.00 | 166 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 398.00 | 50 689.00 | 5 709.00 | 56 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 014.00 | 36 552.00 | 40 462.00 | 77 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 981.00 | 191 611.00 | 271 370.00 | 462 981.00 |
BT Marchandises | 310 601.00 | | 310 601.00 | 310 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 375.00 | 1 696.00 | 40 679.00 | 42 375.00 |
BZ Autres créances | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CF Disponibilités | 139 822.00 | | 139 822.00 | 139 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 564.00 | 1 696.00 | 513 868.00 | 515 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 545.00 | 193 307.00 | 785 238.00 | 978 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 383.00 | | | 182 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
DL TOTAL (I) | 238 493.00 | | | 238 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 359.00 | | | 253 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 250.00 | | | 80 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 744.00 | | | 546 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 238.00 | | | 785 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 876.00 | | | 428 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 640.00 | | 1 600.00 | 461 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 462 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 299 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 635.00 | | 1 553.00 | 298 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 47.00 | 6 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 858.00 | 25 088.00 | 9 136.00 | 73 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 858.00 | 25 089.00 | 9 136.00 | 73 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 177.00 | 190 177.00 | | 190 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 359.00 | 20 491.00 | 42 868.00 | 63 359.00 |
VI Groupe et associés | 80 250.00 | 5 250.00 | | 80 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 750.00 | | | 195 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 462.00 | 65 141.00 | 6 322.00 | 71 462.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 744.00 | 428 876.00 | 42 868.00 | 546 744.00 |