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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
AP Constructions | 136 063.00 | 67 854.00 | 68 209.00 | 136 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 811.00 | 43 398.00 | 6 413.00 | 49 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 768.00 | 28 507.00 | 14 261.00 | 42 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 321.00 | 140 189.00 | 251 131.00 | 391 321.00 |
BT Marchandises | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
BZ Autres créances | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CF Disponibilités | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 317.00 | | 301 317.00 | 301 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 638.00 | 140 189.00 | 552 449.00 | 692 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 122 903.00 | | | 122 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 545.00 | | | 429 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 449.00 | | | 552 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 989.00 | | | 310 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 129.00 | | | 80 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 171.00 | | 13 317.00 | 383 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 168.00 | 391 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 228 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 730.00 | | | 156 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 619.00 | | 13 191.00 | 220 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 822.00 | | 127.00 | 5 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 388.00 | 16 915.00 | 114.00 | 123 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 958.00 | 16 915.00 | 114.00 | 122 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 734.00 | 189 734.00 | | 189 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 912.00 | 104 355.00 | 41 557.00 | 145 912.00 |
VI Groupe et associés | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 868.00 | 56 919.00 | 5 949.00 | 62 868.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 545.00 | 310 989.00 | 118 557.00 | 429 545.00 |