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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 153.00 | 3 387.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 244.00 | 1 186.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 620.00 | 21 456.00 | 12 164.00 | 33 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 040.00 | 21 853.00 | 18 186.00 | 40 040.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 602.00 | | 83 602.00 | 83 602.00 |
BZ Autres créances | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CF Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 525.00 | 21 853.00 | 123 671.00 | 145 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 831.00 | 77 044.00 | | 78 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 484.00 | 13 622.00 | | 4 484.00 |
DL TOTAL (I) | 92 115.00 | 99 466.00 | | 92 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 321.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 23 789.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 807.00 | 26 590.00 | | 18 807.00 |
EA Autres dettes | 7 674.00 | 4 989.00 | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 557.00 | 56 689.00 | | 31 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 671.00 | 156 155.00 | | 123 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 077.00 | 1 341.00 | 193 418.00 | 192 077.00 |
FG Production vendue services | 28 909.00 | 49 467.00 | 78 377.00 | 28 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 986.00 | 50 808.00 | 271 795.00 | 220 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 160.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 160.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 310.00 | -160.00 | | -5 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 2 268.00 | | 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 073.00 | 271 506.00 | | 273 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 589.00 | 257 884.00 | | 268 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 484.00 | 13 622.00 | | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 821.00 | 89 371.00 | 1 450.00 | 90 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |