| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 1 069.00 | 4 831.00 | 5 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 530.00 | 900.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 620.00 | 28 861.00 | 4 758.00 | 33 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 350.00 | 30 460.00 | 14 890.00 | 45 350.00 |
BT Marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
CF Disponibilités | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 432.00 | 30 460.00 | 125 972.00 | 156 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 315.00 | 78 831.00 | | 73 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 530.00 | 4 484.00 | | 13 530.00 |
DL TOTAL (I) | 95 645.00 | 92 115.00 | | 95 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 1 225.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 3 851.00 | | 6 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 238.00 | 18 807.00 | | 20 238.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 7 674.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 327.00 | 31 557.00 | | 30 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 972.00 | 123 671.00 | | 125 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 091.00 | 807.00 | 249 897.00 | 249 091.00 |
FG Production vendue services | 15 291.00 | 54 241.00 | 69 532.00 | 15 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 381.00 | 55 048.00 | 319 429.00 | 264 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 485.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 5 310.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -5 310.00 | | -1 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 877.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 385.00 | 273 073.00 | | 322 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 855.00 | 268 589.00 | | 308 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 530.00 | 4 484.00 | | 13 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 619.00 | 67 219.00 | 400.00 | 67 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |