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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 228.00 | 6 636.00 | 1 592.00 | 8 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210.00 | 1 550.00 | 3 659.00 | 5 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 161.00 | 29 056.00 | 23 105.00 | 52 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 398.00 | 37 242.00 | 33 156.00 | 70 398.00 |
BT Marchandises | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 240.00 | | 278 240.00 | 278 240.00 |
BZ Autres créances | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 192.00 | | 213 192.00 | 213 192.00 |
CF Disponibilités | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 018.00 | | 554 018.00 | 554 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 416.00 | 37 242.00 | 587 174.00 | 624 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 042.00 | 77 738.00 | | 159 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 946.00 | 81 304.00 | | 135 946.00 |
DL TOTAL (I) | 303 788.00 | 167 842.00 | | 303 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 927.00 | 42 687.00 | | 32 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 24.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 94 403.00 | | 122 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 991.00 | 65 226.00 | | 111 991.00 |
EA Autres dettes | 15 712.00 | 42 322.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 386.00 | 244 662.00 | | 283 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 174.00 | 412 504.00 | | 587 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 598.00 | 9 644.00 | | 27 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 841.00 | 1 795.00 | | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | 7 849.00 | | 22 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 278 240.00 | 278 240.00 | | 278 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 927.00 | 22 854.00 | 10 073.00 | 32 927.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 679.00 | 305 879.00 | 800.00 | 306 679.00 |
VW T.V.A. | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 386.00 | 273 313.00 | 10 073.00 | 283 386.00 |