| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 972.00 | 28 529.00 | 425 443.00 | 453 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 222.00 | 28 529.00 | 444 693.00 | 473 222.00 |
CU Autres participations | 451 514.00 | 26 071.00 | 425 443.00 | 451 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 280 199.00 | 227 073.00 | | 280 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 828.00 | 53 125.00 | | 32 828.00 |
DL TOTAL (I) | 368 026.00 | 335 198.00 | | 368 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 219.00 | 87 226.00 | | 57 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | 12 083.00 | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 170.00 | 2 335.00 | | 13 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | 574.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 667.00 | 102 697.00 | | 76 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 693.00 | 437 896.00 | | 444 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 602.00 | 45 946.00 | | 55 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 031.00 | -4 144.00 | | -10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 482.00 | 121 476.00 | | 87 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 654.00 | 68 351.00 | | 54 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 828.00 | 53 125.00 | | 32 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 972.00 | | | 453 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 514.00 | | | 451 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 751.00 | 35 686.00 | 21 065.00 | 56 751.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 250.00 | 19 250.00 | 21 065.00 | 19 250.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 667.00 | 55 602.00 | 21 065.00 | 76 667.00 |