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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 249.00 | 589.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 746.00 | 27 714.00 | 426 032.00 | 453 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 678.00 | 27 714.00 | 436 964.00 | 464 678.00 |
CU Autres participations | 451 514.00 | 26 071.00 | 425 443.00 | 451 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 828.00 | 5 000.00 | | 37 828.00 |
DG Autres réserves | 280 199.00 | 280 199.00 | | 280 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 619.00 | 32 828.00 | | 38 619.00 |
DL TOTAL (I) | 406 645.00 | 368 026.00 | | 406 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 065.00 | 57 219.00 | | 21 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539.00 | 4 653.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 960.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 234.00 | 13 170.00 | | 2 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 318.00 | 76 667.00 | | 30 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 964.00 | 444 693.00 | | 436 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 318.00 | 76 667.00 | | 30 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 232.00 | -10 031.00 | | -4 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 230.00 | 87 482.00 | | 97 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 611.00 | 54 654.00 | | 58 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 619.00 | 32 828.00 | | 38 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 972.00 | | 838.00 | 453 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 453 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064.00 | | 838.00 | 1 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 514.00 | | | 451 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 529.00 | 249.00 | 1 064.00 | 28 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 135.00 | 249.00 | 1 064.00 | 27 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |