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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 809.00 | 29.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 746.00 | 28 274.00 | 425 472.00 | 453 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 753.00 | 28 274.00 | 475 479.00 | 503 753.00 |
CU Autres participations | 451 514.00 | 26 071.00 | 425 443.00 | 451 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 470.00 | 351 646.00 | | 390 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 627.00 | 38 824.00 | | -1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 443 843.00 | 445 470.00 | | 443 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 847.00 | 1 608.00 | | 30 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297.00 | 2 105.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 636.00 | 4 205.00 | | 31 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 479.00 | 449 675.00 | | 475 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 636.00 | 4 205.00 | | 31 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | -4 152.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 98 626.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627.00 | 59 802.00 | | 1 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 627.00 | 38 824.00 | | -1 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 746.00 | | | 453 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 514.00 | | | 451 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 994.00 | 280.00 | | 27 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 600.00 | 280.00 | | 26 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VI Groupe et associés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |