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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 337.00 | 43 755.00 | 5 582.00 | 49 337.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 877.00 | 46 965.00 | 106 912.00 | 153 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
060 Stock marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
110 Total général Actif | 174 654.00 | 46 965.00 | 127 689.00 | 174 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 390.00 | 3 541.00 | | 6 390.00 |
214 Production vendue de biens – France | 153 725.00 | 149 201.00 | | 153 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
230 Autres produits | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 311.00 | 154 534.00 | | 166 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 045.00 | 2 639.00 | | 5 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | 15.00 | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 481.00 | 48 676.00 | | 50 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 777.00 | -592.00 | | 777.00 |
242 Autres charges externes. | 32 724.00 | 32 611.00 | | 32 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 450.00 | | 1 417.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 613.00 | 28 672.00 | | 40 613.00 |
252 Charges sociales | 3 687.00 | 2 764.00 | | 3 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 057.00 | 7 121.00 | | 6 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 517.00 | 123 356.00 | | 140 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 794.00 | 31 178.00 | | 25 794.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | 2 760.00 | | 1 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | -1 184.00 | | 2 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 402.00 | 29 602.00 | | 21 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 449.00 | | | 151 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |