| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 745.00 | 51 649.00 | 5 096.00 | 56 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 076.00 | 51 649.00 | 106 427.00 | 158 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
060 Stock marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
084 Disponibilités | 29 488.00 | | 29 488.00 | 29 488.00 |
088 Caisse | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
110 Total général Actif | 201 920.00 | 51 649.00 | 150 271.00 | 201 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 095.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 271.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 616.00 | 2 010.00 | | 3 616.00 |
214 Production vendue de biens – France | 210 745.00 | 166 950.00 | | 210 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 398.00 | | |
230 Autres produits | 4 122.00 | 14 703.00 | | 4 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 483.00 | 186 061.00 | | 218 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 653.00 | 6 097.00 | | 7 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 723.00 | -191.00 | | -3 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 950.00 | 53 556.00 | | 65 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 486.00 | 1 415.00 | | -1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 45 376.00 | 44 400.00 | | 45 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | 1 606.00 | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 891.00 | 65 925.00 | | 77 891.00 |
252 Charges sociales | 9 713.00 | 15 051.00 | | 9 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 010.00 | 953.00 | | 2 010.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 031.00 | 188 820.00 | | 205 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 452.00 | -2 758.00 | | 13 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 296.00 | | | 296.00 |
294 Charges financières | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 846.00 | 1 028.00 | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 812.00 | -3 832.00 | | 11 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 018.00 | | | 157 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |