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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 006.00 | 45 295.00 | 4 711.00 | 50 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 546.00 | 48 505.00 | 106 041.00 | 154 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
060 Stock marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
110 Total général Actif | 174 339.00 | 48 505.00 | 125 834.00 | 174 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 054.00 | 6 390.00 | | 7 054.00 |
214 Production vendue de biens – France | 170 763.00 | 153 725.00 | | 170 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 404.00 | | |
230 Autres produits | | 1 792.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 817.00 | 166 311.00 | | 177 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 380.00 | 5 045.00 | | 5 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | -284.00 | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 217.00 | 50 481.00 | | 52 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | 777.00 | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 31 983.00 | 32 724.00 | | 31 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 417.00 | | 1 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 702.00 | 40 613.00 | | 59 702.00 |
252 Charges sociales | 3 112.00 | 3 687.00 | | 3 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 540.00 | 6 057.00 | | 1 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 952.00 | 140 517.00 | | 154 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 864.00 | 25 794.00 | | 22 864.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | 1 985.00 | | 1 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 407.00 | | 2 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 524.00 | 21 402.00 | | 19 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 877.00 | | | 153 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 669.00 | | | 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |