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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 740 490.00 | | 11 740 490.00 | 11 740 490.00 |
AP Constructions | 483 597.00 | 211 775.00 | 271 822.00 | 483 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 392.00 | 3 667.00 | 81 725.00 | 85 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 309 479.00 | 215 442.00 | 12 094 037.00 | 12 309 479.00 |
BZ Autres créances | 1 160 352.00 | | 1 160 352.00 | 1 160 352.00 |
CF Disponibilités | 214 864.00 | | 214 864.00 | 214 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 614.00 | | 1 375 614.00 | 1 375 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 093.00 | 215 442.00 | 13 469 651.00 | 13 685 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -160 785.00 | | | -160 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 720.00 | | | 183 720.00 |
DL TOTAL (I) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
EA Autres dettes | 13 418 565.00 | | | 13 418 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 446 616.00 | | | 13 446 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 469 651.00 | | | 13 469 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 134.00 | | 709 134.00 | 709 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 134.00 | | 709 134.00 | 709 134.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 134.00 | | | 709 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 414.00 | | | 525 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 720.00 | | | 183 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 224 087.00 | | 85 392.00 | 12 224 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 309 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 309 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 224 087.00 | | 85 392.00 | 12 224 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 595.00 | 27 847.00 | | 187 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 595.00 | 27 847.00 | | 187 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 300.00 | | | 1 157 300.00 |
VI Groupe et associés | 13 418 355.00 | 92 823.00 | | 13 418 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 750.00 | 3 450.00 | 1 157 300.00 | 1 160 750.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 446 616.00 | 121 084.00 | | 13 446 616.00 |