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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 740 490.00 | | 11 740 490.00 | 11 740 490.00 |
AP Constructions | 483 597.00 | 332 774.00 | 150 823.00 | 483 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 861.00 | 52 068.00 | 55 793.00 | 107 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 331 948.00 | 384 842.00 | 11 947 106.00 | 12 331 948.00 |
BZ Autres créances | 1 009 988.00 | | 1 009 988.00 | 1 009 988.00 |
CF Disponibilités | 1 789 313.00 | | 1 789 313.00 | 1 789 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 301.00 | | 2 799 301.00 | 2 799 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 131 249.00 | 384 842.00 | 14 746 407.00 | 15 131 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 873 990.00 | | | 873 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 243.00 | | | 234 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 333.00 | | | 1 108 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615 032.00 | | | 13 615 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 638 074.00 | | | 13 638 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 746 407.00 | | | 14 746 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 638 679.00 | | | 13 638 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 229.00 | | 733 229.00 | 733 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 229.00 | | 733 229.00 | 733 229.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | -722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 192.00 | | | 737 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 949.00 | | | 502 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 243.00 | | | 234 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 331 948.00 | | | 12 331 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 331 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 331 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 331 948.00 | | | 12 331 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 876.00 | 34 966.00 | | 349 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 876.00 | 34 966.00 | | 349 876.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 34 966.00 | 34 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -605.00 | | -605.00 | -605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 193.00 | 1 008 193.00 | | 1 008 193.00 |
VI Groupe et associés | 13 615 637.00 | 13 615 637.00 | | 13 615 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 988.00 | 1 009 988.00 | | 1 009 988.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 638 074.00 | 13 638 679.00 | -605.00 | 13 638 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
ST Autres comptes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 683.00 | | | 24 683.00 |