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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 740 490.00 | | 11 740 490.00 | 11 740 490.00 |
AP Constructions | 483 597.00 | 308 594.00 | 175 003.00 | 483 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 861.00 | 41 282.00 | 66 579.00 | 107 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 331 948.00 | 349 876.00 | 11 982 072.00 | 12 331 948.00 |
BZ Autres créances | 1 701 319.00 | | 1 701 319.00 | 1 701 319.00 |
CF Disponibilités | 896 107.00 | | 896 107.00 | 896 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 426.00 | | 2 597 426.00 | 2 597 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 374.00 | 349 876.00 | 14 579 499.00 | 14 929 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 647 919.00 | | | 647 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 072.00 | | | 226 072.00 |
DL TOTAL (I) | 874 090.00 | | | 874 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678 341.00 | | | 13 678 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 705 408.00 | | | 13 705 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 579 499.00 | | | 14 579 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 910.00 | | | 211 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 002.00 | | 731 002.00 | 731 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 002.00 | | 731 002.00 | 731 002.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 243.00 | | | 735 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 171.00 | | | 509 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 072.00 | | | 226 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 322 378.00 | | 9 570.00 | 12 322 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 331 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 331 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 322 378.00 | | 9 570.00 | 12 322 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 787.00 | 35 168.00 | 79.00 | 314 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 787.00 | 35 168.00 | 79.00 | 314 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -877.00 | -877.00 | | -877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 680.00 | | 1 696 680.00 | 1 696 680.00 |
VI Groupe et associés | 13 679 218.00 | 185 720.00 | 13 493 498.00 | 13 679 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 319.00 | 4 639.00 | 1 696 680.00 | 1 701 319.00 |
VW T.V.A. | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 705 408.00 | 211 910.00 | 13 493 498.00 | 13 705 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
ST Autres comptes | 917.00 | | | 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 996.00 | | | 145 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 833.00 | | | 20 833.00 |