| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 657.00 | 2 343.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 1 090.00 | 8 066.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 935.00 | 58 864.00 | 46 071.00 | 104 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 571.00 | 62 878.00 | 56 694.00 | 119 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 943.00 | 6 569.00 | 18 374.00 | 24 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908.00 | 2 926.00 | 981.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 429.00 | | 85 429.00 | 85 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 608.00 | 9 496.00 | 107 113.00 | 116 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 180.00 | 72 373.00 | 163 806.00 | 236 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
DH Report à nouveau | -36 640.00 | -17 704.00 | | -36 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 685.00 | -18 936.00 | | 47 685.00 |
DL TOTAL (I) | 54 937.00 | 7 252.00 | | 54 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 064.00 | 40 863.00 | | 23 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 448.00 | | 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 588.00 | 27 388.00 | | 12 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 363.00 | 72 407.00 | | 35 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 921.00 | 18 623.00 | | 36 921.00 |
EA Autres dettes | | 2 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 870.00 | 162 513.00 | | 108 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 806.00 | 169 765.00 | | 163 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -86 013.00 | 112 117.00 | | -86 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 160.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 933.00 | | | 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 241 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 241 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 610.00 | 21 908.00 | | 14 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 609.00 | 22 033.00 | | 14 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 609.00 | 3 134.00 | | -14 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 766.00 | 934 267.00 | | 1 268 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 081.00 | 953 203.00 | | 1 221 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 685.00 | -18 936.00 | | 47 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 350.00 | | | 119 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 103.00 | 13 693.00 | 17 918.00 | 67 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 1 667.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 846.00 | 12 026.00 | 17 918.00 | 65 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 008.00 | 12 740.00 | 10 268.00 | 23 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 236.00 | 2 736.00 | 3 500.00 | 6 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 282.00 | 86 013.00 | 10 268.00 | 96 282.00 |