| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 6 584.00 | 2 572.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 914.00 | 91 708.00 | 59 206.00 | 150 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 401.00 | 103 558.00 | 61 843.00 | 165 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CF Disponibilités | 238 344.00 | | 238 344.00 | 238 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 929.00 | | 282 929.00 | 282 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 330.00 | 103 558.00 | 344 772.00 | 448 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 371.00 | 51 322.00 | | 70 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 248.00 | 19 050.00 | | 63 248.00 |
DL TOTAL (I) | 144 619.00 | 81 371.00 | | 144 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 402.00 | | 3 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 470.00 | 33 000.00 | | 40 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 666.00 | 73 786.00 | | 71 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 591.00 | 59 459.00 | | 84 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 153.00 | 166 648.00 | | 200 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 772.00 | 248 019.00 | | 344 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 153.00 | 166 648.00 | | 200 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 447.00 | | 1 365 447.00 | 1 365 447.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 447.00 | | 1 365 447.00 | 1 365 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 141.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 141.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -141.00 | | -435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 934.00 | 2 984.00 | | 17 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 401.00 | 1 180 019.00 | | 1 367 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 153.00 | 1 160 969.00 | | 1 304 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 248.00 | 19 050.00 | | 63 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 848.00 | 6 330.00 | | 7 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 710.00 | | 34 841.00 | 130 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 165 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 230.00 | | 34 841.00 | 125 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 455.00 | 13 103.00 | | 90 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 189.00 | 13 103.00 | | 85 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VW T.V.A. | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 2 909.00 | | 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | 5 629.00 | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 106 113.00 | 102 022.00 | | 106 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 595.00 | 12 767.00 | | 22 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
YT Sous‐traitance | 204 974.00 | 181 575.00 | | 204 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 773.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | 3 682.00 | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 089.00 | 229 869.00 | | 273 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 073.00 | 134 738.00 | | 158 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 872.00 | 301 993.00 | | 342 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |