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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 2 766.00 | 705.00 | 3 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 103.00 | 99 930.00 | 46 173.00 | 146 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 331.00 | 107 962.00 | 70 369.00 | 178 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CF Disponibilités | 470 966.00 | | 470 966.00 | 470 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 666.00 | | 523 666.00 | 523 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 997.00 | 107 962.00 | 594 035.00 | 701 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 619.00 | 70 371.00 | | 133 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 914.00 | 63 248.00 | | 75 914.00 |
DL TOTAL (I) | 220 534.00 | 144 619.00 | | 220 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 3 426.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 500.00 | 40 470.00 | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 576.00 | 71 666.00 | | 146 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 559.00 | 84 591.00 | | 123 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 501.00 | 200 153.00 | | 373 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 035.00 | 344 772.00 | | 594 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 501.00 | 200 153.00 | | 373 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 294.00 | | 1 469 294.00 | 1 469 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 294.00 | | 1 469 294.00 | 1 469 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 150.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 150.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 197.00 | 150.00 | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 585.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | -435.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 629.00 | 17 934.00 | | 37 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 853.00 | 1 367 401.00 | | 1 508 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 939.00 | 1 304 153.00 | | 1 432 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 914.00 | 63 248.00 | | 75 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 019.00 | 7 848.00 | | 52 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 558.00 | 14 391.00 | 9 987.00 | 103 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 292.00 | 14 391.00 | 9 987.00 | 98 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 576.00 | 146 576.00 | | 146 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 559.00 | 123 559.00 | | 123 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 001.00 | 271 001.00 | | 271 001.00 |