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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | 94.00 | 339 906.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 125 029.00 | 60 025.00 | 65 004.00 | 125 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 024.00 | 179 673.00 | 39 351.00 | 219 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 502.00 | 44 806.00 | 5 696.00 | 50 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 189.00 | 299 286.00 | 548 903.00 | 848 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 996.00 | | 641 996.00 | 641 996.00 |
BZ Autres créances | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
CF Disponibilités | 542 018.00 | | 542 018.00 | 542 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | 14 566.00 | 14 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 153.00 | | 1 309 153.00 | 1 309 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 342.00 | 299 286.00 | 1 858 056.00 | 2 157 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 392.00 | 26 869.00 | | 55 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 864.00 | 78 523.00 | | 168 864.00 |
DL TOTAL (I) | 334 255.00 | 215 392.00 | | 334 255.00 |
DP Provisions pour risques | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 208.00 | 100 758.00 | | 441 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 673.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 291.00 | 1 046 093.00 | | 565 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 844.00 | 243 282.00 | | 185 844.00 |
EA Autres dettes | 251 049.00 | 300 337.00 | | 251 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 393.00 | 1 692 143.00 | | 1 448 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 056.00 | 1 907 534.00 | | 1 858 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 507.00 | | 430 116.00 | 428 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 435.00 | 848 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | 434 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 688.00 | | 340 000.00 | 34 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 919.00 | | 90 116.00 | 354 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 650.00 | 46 801.00 | 166.00 | 252 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 321.00 | 3 461.00 | | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 329.00 | 43 340.00 | 166.00 | 241 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 291.00 | 565 291.00 | | 565 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 049.00 | 71 049.00 | 180 000.00 | 251 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
UX Autres créances clients | 641 996.00 | | | 641 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | 22 745.00 | 198 280.00 | 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VP Divers | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 290.00 | 748 390.00 | 38 900.00 | 787 290.00 |
VW T.V.A. | 111 270.00 | 111 270.00 | | 111 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 393.00 | 846 138.00 | 378 280.00 | 1 443 393.00 |