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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 478.00 | 15 099.00 | 2 379.00 | 17 478.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | 17 094.00 | 322 906.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 185 473.00 | 18 117.00 | 167 355.00 | 185 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 976.00 | 198 451.00 | 36 525.00 | 234 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 821.00 | 49 353.00 | 9 468.00 | 58 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 748.00 | 298 115.00 | 594 633.00 | 892 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 606.00 | | 684 606.00 | 684 606.00 |
BZ Autres créances | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CF Disponibilités | 408 795.00 | | 408 795.00 | 408 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 145.00 | | 1 281 145.00 | 1 281 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 893.00 | 298 115.00 | 1 875 778.00 | 2 173 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 255.00 | 55 392.00 | | 124 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 738.00 | 168 864.00 | | 260 738.00 |
DL TOTAL (I) | 494 993.00 | 334 255.00 | | 494 993.00 |
DP Provisions pour risques | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 408.00 | 75 408.00 | | 75 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 332.00 | 441 208.00 | | 419 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 927.00 | 565 291.00 | | 450 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 227.00 | 185 844.00 | | 200 227.00 |
EA Autres dettes | 234 891.00 | 251 049.00 | | 234 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 377.00 | 1 448 393.00 | | 1 305 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 778.00 | 1 858 056.00 | | 1 875 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 888.00 | 1 448 393.00 | | 927 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 144 582.00 | | 3 144 582.00 | 3 144 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 144 582.00 | | 3 144 582.00 | 3 144 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 395.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 443.00 | 1 433.00 | | 1 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 450.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 026.00 | 1 883.00 | | 18 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 660.00 | 20 507.00 | | 4 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 420.00 | 292.00 | | 17 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 080.00 | 96 208.00 | | 22 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 054.00 | -94 325.00 | | -4 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 718.00 | -14 801.00 | | -75 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 848.00 | 3 326 323.00 | | 3 331 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 110.00 | 3 157 459.00 | | 3 071 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 738.00 | 168 864.00 | | 260 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 243.00 | | 155 620.00 | 805 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 115.00 | 892 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 115.00 | 479 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 688.00 | | 2 790.00 | 374 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 555.00 | | 152 830.00 | 394 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 315.00 | 52 395.00 | 53 595.00 | 299 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 782.00 | 17 411.00 | | 14 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 533.00 | 34 984.00 | 53 595.00 | 284 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 927.00 | 450 927.00 | | 450 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 755.00 | 80 755.00 | | 80 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 891.00 | 234 891.00 | | 234 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 684 606.00 | | | 684 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
VB T. V. A. | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
VC Groupe et associés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 255.00 | 39 766.00 | 158 514.00 | 417 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 253.00 | 860 253.00 | 36 000.00 | 896 253.00 |
VW T.V.A. | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 377.00 | 927 888.00 | 158 514.00 | 1 305 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |