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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 16 173.00 | 2 117.00 | 18 289.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | 34 094.00 | 305 906.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 193 649.00 | 34 069.00 | 159 580.00 | 193 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 514.00 | 215 826.00 | 35 688.00 | 251 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 544.00 | 52 812.00 | 8 732.00 | 61 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 997.00 | 352 975.00 | 568 022.00 | 920 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 290.00 | | 809 290.00 | 809 290.00 |
BZ Autres créances | 222 419.00 | | 222 419.00 | 222 419.00 |
CF Disponibilités | 333 232.00 | | 333 232.00 | 333 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 602.00 | | 1 378 602.00 | 1 378 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 599.00 | 352 975.00 | 1 946 624.00 | 2 299 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 324 993.00 | 124 255.00 | | 324 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 282.00 | 260 738.00 | | 52 282.00 |
DL TOTAL (I) | 487 275.00 | 494 993.00 | | 487 275.00 |
DP Provisions pour risques | 60 552.00 | 75 408.00 | | 60 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 552.00 | 75 408.00 | | 60 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 444.00 | 419 333.00 | | 379 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 145.00 | 454 280.00 | | 539 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 997.00 | 200 227.00 | | 210 997.00 |
EA Autres dettes | 269 212.00 | 234 891.00 | | 269 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 797.00 | 1 308 730.00 | | 1 398 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 624.00 | 1 879 131.00 | | 1 946 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 509.00 | 927 888.00 | | 1 061 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 748.00 | | 29 443.00 | 892 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194.00 | 920 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194.00 | 506 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 478.00 | | 812.00 | 377 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 270.00 | | 28 632.00 | 479 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 115.00 | 54 860.00 | | 298 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 193.00 | 18 074.00 | | 32 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 922.00 | 36 786.00 | | 265 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 408.00 | | 14 856.00 | 75 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 408.00 | | 14 856.00 | 75 408.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 145.00 | 539 145.00 | | 539 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 212.00 | 269 212.00 | | 269 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 809 290.00 | 809 290.00 | | 809 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VB T. V. A. | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VC Groupe et associés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 954.00 | 21 954.00 | 55 000.00 | 76 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 489.00 | 20 201.00 | 130 900.00 | 302 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VP Divers | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 669.00 | 1 075 669.00 | | 1 075 669.00 |
VW T.V.A. | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 797.00 | 1 061 509.00 | 185 900.00 | 1 398 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 270.00 | 17 128.00 | | 18 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 494.00 | 53 054.00 | | 40 494.00 |
ST Autres comptes | 515 614.00 | 615 935.00 | | 515 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 675.00 | 14 292.00 | | 17 675.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 204.00 | 360 743.00 | | 320 204.00 |
YT Sous‐traitance | 461 583.00 | 1 027 566.00 | | 461 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 943.00 | 6 871.00 | | 4 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 213.00 | 23 999.00 | | 23 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 400.00 | 307 326.00 | | 243 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 446.00 | 173 943.00 | | 149 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 194.00 | 1 710 846.00 | | 1 038 194.00 |