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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 161 805.00 | 4 052.00 | 157 752.00 | 161 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 1 703.00 | 3 277.00 | 4 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 341.00 | 6 046.00 | 269 295.00 | 275 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 543.00 | 6 046.00 | 318 496.00 | 324 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 118 036.00 | 26 396.00 | | 118 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 385.00 | 97 639.00 | | 15 385.00 |
DL TOTAL (I) | 199 422.00 | 190 036.00 | | 199 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 418.00 | 6 692.00 | | 81 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 834.00 | 59 160.00 | | 32 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 3 367.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021.00 | 2 054.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 074.00 | 71 274.00 | | 119 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 496.00 | 261 311.00 | | 318 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 729.00 | 68 778.00 | | 42 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 793.00 | | 173 413.00 | 151 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 102 264.00 | 5 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 865.00 | | 275 341.00 | 49 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 635.00 | | 172 787.00 | 44 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 616.00 | | 171 805.00 | 45 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 887.00 | | 1 607.00 | 105 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 009.00 | 7 105.00 | 33 069.00 | 32 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 719.00 | 7 105.00 | 33 069.00 | 31 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 327.00 | 4 982.00 | 20 957.00 | 81 327.00 |
VI Groupe et associés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 595.00 | 10 320.00 | 43 274.00 | 53 595.00 |
VW T.V.A. | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 074.00 | 42 729.00 | 20 957.00 | 119 074.00 |