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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 161 805.00 | 16 021.00 | 145 784.00 | 161 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 3 703.00 | 1 277.00 | 4 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 724.00 | 20 015.00 | 256 709.00 | 276 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CF Disponibilités | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 934.00 | 20 015.00 | 307 918.00 | 327 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 990.00 | | 58 990.00 | 58 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 539.00 | 133 422.00 | | 142 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 419.00 | 17 117.00 | | 6 419.00 |
DL TOTAL (I) | 214 958.00 | 216 539.00 | | 214 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 261.00 | 76 430.00 | | 71 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 655.00 | 18 026.00 | | 14 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 392.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 662.00 | 6 928.00 | | 4 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 960.00 | 103 776.00 | | 92 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 918.00 | 320 316.00 | | 307 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 14 655.00 | | | 14 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 268.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 431.00 | 61 243.00 | | 47 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 012.00 | 44 126.00 | | 41 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 419.00 | 17 117.00 | | 6 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 065.00 | | 723.00 | 276 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 103 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 276 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 988.00 | | 723.00 | 102 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 031.00 | 6 984.00 | | 13 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 741.00 | 6 984.00 | | 12 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 261.00 | 5 185.00 | 21 811.00 | 71 261.00 |
VI Groupe et associés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 775.00 | 14 117.00 | 44 657.00 | 58 775.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 960.00 | 26 884.00 | 21 811.00 | 92 960.00 |