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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 161 805.00 | 27 989.00 | 133 815.00 | 161 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 293.00 | 33 261.00 | 252 031.00 | 285 293.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 013.00 | 33 261.00 | 279 752.00 | 313 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
CU Autres participations | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 154 982.00 | 148 958.00 | | 154 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 962.00 | 6 023.00 | | -8 962.00 |
DL TOTAL (I) | 212 020.00 | 220 982.00 | | 212 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 186.00 | 66 075.00 | | 62 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | 5 401.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 1 747.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | 1 066.00 | | 826.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 731.00 | 74 298.00 | | 67 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 752.00 | 295 281.00 | | 279 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 513.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160.00 | 25 385.00 | | 6 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 122.00 | 19 361.00 | | 15 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 962.00 | 6 023.00 | | -8 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 933.00 | | 19 971.00 | 280 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 611.00 | 112 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 611.00 | 285 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 787.00 | | | 172 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 856.00 | | 19 971.00 | 107 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 999.00 | 6 262.00 | 33 261.00 | 26 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 709.00 | 6 262.00 | 32 971.00 | 26 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 186.00 | 5 476.00 | 22 700.00 | 62 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 731.00 | 11 022.00 | 22 700.00 | 67 731.00 |