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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 525.00 | 29 573.00 | 50 952.00 | 80 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 404.00 | 311 299.00 | 63 105.00 | 374 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 640.00 | 40 243.00 | 71 397.00 | 111 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 432.00 | 381 178.00 | 202 254.00 | 583 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 159.00 | | 619 159.00 | 619 159.00 |
BZ Autres créances | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
CF Disponibilités | 1 063 422.00 | | 1 063 422.00 | 1 063 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 002.00 | | 1 773 002.00 | 1 773 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 434.00 | 381 178.00 | 1 975 256.00 | 2 356 434.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 20 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 481 156.00 | 600 225.00 | | 481 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 803.00 | 280 931.00 | | 293 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 959.00 | 903 156.00 | | 1 196 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 679.00 | 77 196.00 | | 31 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 3 486.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 313.00 | 122 256.00 | | 328 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 146.00 | 244 244.00 | | 413 146.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 3 308.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 297.00 | 450 490.00 | | 778 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 256.00 | 1 353 646.00 | | 1 975 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 473.00 | 419 226.00 | | 766 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FD Production vendue biens | 2 218 401.00 | | 2 218 401.00 | 2 218 401.00 |
FG Production vendue services | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 299.00 | | 2 247 299.00 | 2 247 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 466.00 | |
GE Autres charges | | | 14 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 023.00 | 3 123.00 | | 12 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 227.00 | 25 065.00 | | 39 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 167.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 553.00 | | | 129 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 368.00 | 46 848.00 | | 74 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 233.00 | 118 091.00 | | 125 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 265.00 | 1 613 453.00 | | 2 398 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 462.00 | 1 332 522.00 | | 2 104 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 803.00 | 280 931.00 | | 293 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 600.00 | 14 688.00 | | 41 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 492.00 | 80 466.00 | 25 780.00 | 326 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | 17 882.00 | 1 178.00 | 23 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 313.00 | 328 313.00 | | 328 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 297.00 | 766 473.00 | 11 824.00 | 778 297.00 |