| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 762.00 | 97 285.00 | 29 477.00 | 126 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 539.00 | 339 167.00 | 25 373.00 | 364 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 062.00 | 107 352.00 | 196 709.00 | 304 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 164.00 | 543 805.00 | 268 359.00 | 812 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 896.00 | | 463 896.00 | 463 896.00 |
BZ Autres créances | 230 434.00 | | 230 434.00 | 230 434.00 |
CF Disponibilités | 1 279 414.00 | | 1 279 414.00 | 1 279 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 608.00 | | 2 019 608.00 | 2 019 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 771.00 | 543 805.00 | 2 287 967.00 | 2 831 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 263.00 | 692 626.00 | | 1 236 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 298.00 | 543 637.00 | | 85 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 562.00 | 1 698 263.00 | | 1 783 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 12 376.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 3 164.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 130.00 | 528 811.00 | | 289 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 445.00 | 508 632.00 | | 210 445.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 876.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 405.00 | 1 053 859.00 | | 504 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 967.00 | 2 752 123.00 | | 2 287 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 738.00 | 99 837.00 | 18 771.00 | 462 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 819.00 | 16 467.00 | | 80 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 920.00 | 83 370.00 | 18 771.00 | 381 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 130.00 | 289 130.00 | | 289 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 444.00 | 210 444.00 | | 210 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 076.00 | 719 076.00 | | 719 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 405.00 | 504 405.00 | | 504 405.00 |