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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 605.00 | 113 053.00 | 22 552.00 | 135 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 739.00 | 350 318.00 | 27 421.00 | 377 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 449.00 | 156 235.00 | 154 214.00 | 310 449.00 |
AX Avances et acomptes | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 683.00 | 619 606.00 | 313 077.00 | 932 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 067.00 | | 449 067.00 | 449 067.00 |
BZ Autres créances | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
CF Disponibilités | 1 718 195.00 | | 1 718 195.00 | 1 718 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 929.00 | | 2 267 929.00 | 2 267 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 612.00 | 619 606.00 | 2 581 006.00 | 3 200 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 562.00 | 1 236 263.00 | | 1 321 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 480.00 | 85 298.00 | | 265 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 042.00 | 1 783 562.00 | | 2 049 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 821.00 | 3 529.00 | | 3 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 933.00 | 289 130.00 | | 265 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 212.00 | 210 445.00 | | 261 212.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 1 302.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 965.00 | 504 405.00 | | 531 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 006.00 | 2 287 967.00 | | 2 581 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 805.00 | 77 859.00 | 2 058.00 | 543 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 285.00 | 15 767.00 | | 97 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 519.00 | 62 092.00 | 2 058.00 | 446 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 933.00 | 265 933.00 | | 265 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 212.00 | 261 212.00 | | 261 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 303.00 | 528 303.00 | | 528 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 504.00 | 529 504.00 | | 529 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 965.00 | 531 964.00 | | 531 965.00 |