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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 2 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 260 705.00 | 133 111.00 | 127 593.00 | 260 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 778.00 | 18 280.00 | 2 499.00 | 20 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 205.00 | 59 798.00 | 17 408.00 | 77 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 378 689.00 | 213 189.00 | 165 500.00 | 378 689.00 |
BT Marchandises | 98 569.00 | 49 043.00 | 49 526.00 | 98 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 242 030.00 | | 242 030.00 | 242 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 904.00 | 49 043.00 | 319 861.00 | 368 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 592.00 | 262 232.00 | 485 360.00 | 747 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 100.00 | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 026.00 | 750.00 | | 27 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 600.00 | 25 200.00 | | 21 600.00 |
DL TOTAL (I) | 367 038.00 | 343 613.00 | | 367 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 252.00 | 65 124.00 | | 48 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 965.00 | 29 939.00 | | 23 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 10 201.00 | | 17 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 508.00 | 24 294.00 | | 28 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 322.00 | 129 558.00 | | 118 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 360.00 | 473 171.00 | | 485 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 555.00 | 129 558.00 | | 88 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 103.00 | | 3 160.00 | 398 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 575.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 575.00 | 378 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 528.00 | | 3 160.00 | 355 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 046.00 | 35 143.00 | | 178 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 046.00 | 33 143.00 | | 178 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 428.00 | 49 043.00 | 39 428.00 | 39 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 428.00 | 49 043.00 | 39 428.00 | 39 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 428.00 | 49 043.00 | 39 428.00 | 39 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 043.00 | 39 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 736.00 | 17 969.00 | 29 767.00 | 47 736.00 |
VI Groupe et associés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 322.00 | 88 555.00 | 29 767.00 | 118 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 162.00 | 15 342.00 | | 15 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | 10 879.00 | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 66 504.00 | 60 927.00 | | 66 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 789.00 | 46 258.00 | | 44 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YW Taxe professionnelle | -270.00 | 270.00 | | -270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 892.00 | 15 612.00 | | 14 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 382.00 | 32 510.00 | | 40 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 791.00 | 17 646.00 | | 20 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 872.00 | 118 064.00 | | 123 872.00 |