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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 260 705.00 | 158 765.00 | 101 940.00 | 260 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 780.00 | 20 541.00 | 8 239.00 | 28 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 884.00 | 55 650.00 | 23 234.00 | 78 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 369.00 | 238 956.00 | 149 413.00 | 388 369.00 |
BT Marchandises | 92 300.00 | 42 720.00 | 49 579.00 | 92 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 37 148.00 | | 37 148.00 | 37 148.00 |
CF Disponibilités | 312 140.00 | | 312 140.00 | 312 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 267.00 | 42 720.00 | 406 547.00 | 449 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 637.00 | 281 677.00 | 555 960.00 | 837 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 99 038.00 | | | 99 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 418 295.00 | | | 418 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 046.00 | | | 30 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | | | 51 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 960.00 | | | 555 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 689.00 | | 23 460.00 | 378 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 780.00 | 388 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 780.00 | 368 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 689.00 | | 23 460.00 | 358 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 189.00 | 35 622.00 | 9 854.00 | 213 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 189.00 | 33 622.00 | 9 854.00 | 211 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 043.00 | 42 720.00 | 49 043.00 | 49 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 043.00 | 42 720.00 | 49 043.00 | 49 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 043.00 | 42 720.00 | 49 043.00 | 49 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 720.00 | 49 043.00 | |