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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 252 305.00 | 204 561.00 | 47 744.00 | 252 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 171.00 | 26 987.00 | 29 184.00 | 56 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 077.00 | 47 498.00 | 31 580.00 | 79 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 763.00 | 287 045.00 | 120 718.00 | 407 763.00 |
BT Marchandises | 138 151.00 | 53 860.00 | 84 291.00 | 138 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BZ Autres créances | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CF Disponibilités | 394 307.00 | | 394 307.00 | 394 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 229.00 | 53 860.00 | 493 369.00 | 547 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 991.00 | 340 905.00 | 614 087.00 | 954 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DH Report à nouveau | 166 911.00 | 131 495.00 | | 166 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | 57 815.00 | | 56 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 800.00 | 14 400.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 480 806.00 | 450 111.00 | | 480 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 258.00 | 11 689.00 | | 37 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 032.00 | 24 204.00 | | 25 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 24 128.00 | | 36 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 954.00 | 39 672.00 | | 34 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 280.00 | 99 692.00 | | 133 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 087.00 | 549 803.00 | | 614 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 017.00 | 99 692.00 | | 106 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 530.00 | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 241.00 | | 44 445.00 | 368 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 924.00 | 407 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 924.00 | 387 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 031.00 | | 44 445.00 | 348 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 632.00 | 41 880.00 | 3 467.00 | 248 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 632.00 | 39 880.00 | 3 467.00 | 242 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 418.00 | 53 860.00 | 38 418.00 | 38 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 418.00 | 53 860.00 | 38 418.00 | 38 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 418.00 | 53 860.00 | 38 418.00 | 38 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 723.00 | 9 459.00 | 27 263.00 | 36 723.00 |
VI Groupe et associés | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 981.00 | 14 771.00 | 210.00 | 14 981.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 280.00 | 106 017.00 | 27 263.00 | 133 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 150.00 | 18 137.00 | | 19 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | 7 892.00 | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 127 834.00 | 113 358.00 | | 127 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 558.00 | 46 718.00 | | 44 558.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851.00 | 3 092.00 | | 1 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 407.00 | 18 395.00 | | 19 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 536.00 | 50 866.00 | | 58 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 557.00 | 22 597.00 | | 29 557.00 |
ZE Dividendes | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 092.00 | 171 060.00 | | 182 092.00 |