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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 310.00 | 88 464.00 | 71 846.00 | 160 310.00 |
BF Prêts | 39 125.00 | | 39 125.00 | 39 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 802.00 | 105 531.00 | 126 271.00 | 231 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BZ Autres créances | 167 059.00 | | 167 059.00 | 167 059.00 |
CF Disponibilités | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 402.00 | | 223 402.00 | 223 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 204.00 | 105 531.00 | 349 673.00 | 455 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
EA Autres dettes | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 133.00 | | | 320 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 673.00 | | | 349 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 133.00 | | | 320 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 131.00 | | 463 131.00 | 463 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 131.00 | | 463 131.00 | 463 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 424.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 177.00 | | | 470 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 487.00 | | | 467 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 952.00 | | 2 850.00 | 228 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 527.00 | | 2 850.00 | 174 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 425.00 | | | 54 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 107.00 | 21 424.00 | | 84 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 107.00 | 21 424.00 | | 84 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 096.00 | 153 096.00 | | 153 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
UP Prêts | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 037.00 | | | 148 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 934.00 | 257 934.00 | | 257 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 133.00 | 320 133.00 | | 320 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
ST Autres comptes | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 013.00 | | | 127 013.00 |