| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
BF Prêts | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 536.00 | 177 377.00 | 42 159.00 | 219 536.00 |
BZ Autres créances | 365 649.00 | | 365 649.00 | 365 649.00 |
CF Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 946.00 | | 370 946.00 | 370 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 482.00 | 177 377.00 | 413 105.00 | 590 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 604.00 | | | -46 604.00 |
DL TOTAL (I) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 964.00 | | | 310 964.00 |
EA Autres dettes | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 875.00 | | | 405 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 105.00 | | | 413 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 875.00 | | | 405 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 759.00 | | 226 759.00 | 226 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 759.00 | | 226 759.00 | 226 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 183.00 | | | 263 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 788.00 | | | 309 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 604.00 | | | -46 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 536.00 | | | 219 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 377.00 | | | 177 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 978.00 | 16 399.00 | | 160 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 978.00 | 16 399.00 | | 160 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 916.00 | 222 916.00 | | 222 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
UP Prêts | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 432.00 | 64 432.00 | | 64 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 906.00 | 357 906.00 | | 357 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 507.00 | 395 507.00 | | 395 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 875.00 | 405 875.00 | | 405 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | | | 89.00 |
ST Autres comptes | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 894.00 | | | 64 894.00 |