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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 310.00 | 107 126.00 | 53 184.00 | 160 310.00 |
BF Prêts | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 002.00 | 124 193.00 | 95 809.00 | 220 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
BZ Autres créances | 279 641.00 | | 279 641.00 | 279 641.00 |
CF Disponibilités | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 989.00 | | 331 989.00 | 331 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 991.00 | 124 193.00 | 427 797.00 | 551 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DL TOTAL (I) | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 907.00 | | | 299 907.00 |
EA Autres dettes | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 386.00 | | | 394 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 797.00 | | | 427 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 386.00 | | | 394 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 705.00 | | 466 705.00 | 466 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 705.00 | | 466 705.00 | 466 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 034.00 | | | 467 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 161.00 | | | 463 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 802.00 | | 200.00 | 231 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 42 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 220 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 377.00 | | | 177 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 425.00 | | 200.00 | 54 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 531.00 | 18 662.00 | | 105 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 531.00 | 18 662.00 | | 105 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 666.00 | 208 666.00 | | 208 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
UP Prêts | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 035.00 | 257 035.00 | | 257 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 716.00 | 358 716.00 | | 358 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 386.00 | 394 386.00 | | 394 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
ST Autres comptes | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 409.00 | | | 126 409.00 |