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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | | 1 680 000.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 167.00 | 10 939.00 | 1 227.00 | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 846.00 | 31 179.00 | 8 667.00 | 39 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 303.00 | 42 118.00 | 1 699 185.00 | 1 741 303.00 |
BT Marchandises | 142 798.00 | | 142 798.00 | 142 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 430.00 | | 187 430.00 | 187 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 734.00 | 42 118.00 | 1 886 615.00 | 1 928 734.00 |
CU Autres participations | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 190.00 | | | 485 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 361.00 | | | 122 361.00 |
DL TOTAL (I) | 717 552.00 | | | 717 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 137.00 | | | 754 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 650.00 | | | 272 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 063.00 | | | 1 169 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 615.00 | | | 1 886 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 641.00 | | | 564 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 619.00 | | 684.00 | 1 740 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 419.00 | | 594.00 | 51 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199.00 | | 90.00 | 9 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 356.00 | 3 762.00 | | 38 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 356.00 | 3 762.00 | | 38 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 382.00 | 143 960.00 | 604 422.00 | 748 382.00 |
VI Groupe et associés | 272 650.00 | 272 650.00 | | 272 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 210.00 | | | 141 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 607.00 | 14 357.00 | 250.00 | 14 607.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 063.00 | 564 641.00 | 604 422.00 | 1 169 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
ST Autres comptes | 33 030.00 | | | 33 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 569.00 | | | 57 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 969.00 | | | 58 969.00 |